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苹果“爆雷”、汇市“闪崩”!今天早上市场究竟发生了什么?

作者: 来源: 时间:2018-12-28

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  周四(1月3日)亚市盘初,外汇市场上出现令人震惊的一幕。多个主要货币对出现“闪崩”:美元/日元短线暴跌逾400点,英镑/美元和澳元/美元也都急跌数百点。分析人士指出,来自苹果公司的消息成为市场异动的“导火索”,此外,日本休市、算法交易等因素也都是市场“巨震”的背后推手。

  苹果“爆雷” 美股期货暴跌

  2019年美股市场的“第一颗雷”被苹果公司“引爆”了。苹果公司在2019年首个交易日盘后意外宣布下调第一财季营收展望。此前苹果公司在中国市场的需求意外放缓,并且iPhone升级减少。

  苹果公司近二十年来首次下调了收入预估,原因是换新iPhone的用户数量低于预期,而且中国经济疲软,以及新款 Watch、iPad Pro和AirPods有供应瓶颈。

  苹果公司首席执行官(CEO)库克周三在声明中称,苹果预计截至12月29日的季度营收约为840亿美元,低于先前预计的890亿-930亿美元。

  值得注意的是,一年前苹果在该第一财季实现的销售额为883亿美元,因此上述最新预估意味着苹果自库克2011年担任CEO以来首次遭遇假日季下滑。

  苹果公司预计,第一季度毛利率约为38%,是官方指引38%-38.5%的区间下限。苹果公司并预计,某些新兴市场的疲软带来更加显着的影响。

  苹果公司下调第一财季营收展望的消息出炉后,苹果股价在盘后交易中一度下跌8.5%。

(苹果股价走势 图片)

  苹果将下调营收展望归咎于多种因素,包括iPhone收入低于预期。苹果表示,收入低于预期的情况“主要发生在大中华区”,但也表示,在其他国家新款iPhone的升级“没有我们预期的那么强劲”。

  库克周三在一封致投资者的信中写道:“尽管我们料到了关键新兴市场会有一些挑战,但是没想到经济减速——尤其是大中华区——会有这么严重。”

  库克说,iPhone销售收入的绝大部分同比降幅来自大中华区和其他新兴市场,但一些发达市场里的iPhone升级换代也没有公司预期的那么强劲。

  库克在信中写道,运营商补帖减少、美元走强导致价格上涨、电池更换成本降低,这些都是导致iPhone本季度升级疲弱的原因。

  库克并指出,Airpods和Macbook的销售也遇到瓶颈。

  苹果公司下调业绩预期的消息立即对金融市场产生影响,美股期货出现大跌。

  道指期货一度暴跌338点。3月标普500指数期货合约一度下跌1.3%;纳斯达克100指数期货重挫2.1%。

  有“新债券之王”之称的DoubleLine Capital首席执行官Jeffrey Gundlach在给CNBC的电子邮件中说,苹果发布预警这种事熊市期间会时有发生。

  汇市惊现“闪崩”

  在美股期货暴跌后,外汇市场上多个货币对出现“闪崩”。

  美元/日元一度下挫3.7%,至104.87,创出3月26日以来最低水平。

(美元/日元走势 图片)

  澳元/日元跌幅更加惊人,该货币对一度下跌7.1%至70.642这一2009年5月以来的最低水平。

(澳元/日元走势 图片)

  通常被视为中国和新兴市场投资替代品的澳元兑美元一度下跌3.5%至0.6741,为2009年3月以来最低点。

(澳元/美元走势 图片)

  由于美中贸易战、美联储加息以及全球股市下跌削弱了对高风险资产的需求,去年澳元累计下跌9.7%,在G10货币中表现最差。

  英镑/美元也一度急跌逾180点,刷新2017年4月以来新低至1.2421。

(英镑/美元15分钟图 图片)

  汇市异动的背后原因是什么?

  日元狂飙,澳元、英镑大跌,路透社称,这是2009年以来汇市爆发的最大规模变动。行情跳动明显受到“糟糕的”外汇流动性影响。

  有交易员认为,出现这种局面的部分原因是日本休市。由于日本适逢假期休市,低于往常的成交量引发了一连串狂野的汇率波动。

  德意志银行(Deutsche Bank)首席国际策略师Alan Ruskin称,随着纽约交易时段结束以及东京市场休市,非常淡静以及呈现单边走势的市场可能加剧了汇率波动。

  彭博分析称,策略师和交易员表示,这是在市场对全球经济增长升起新担忧之际,算法平台定价遭遇流动性不足引发的“闪电崩盘”。

  FXStreet分析师周四发布客户报告称,继苹果公司削减其第一季度收入预期的报告出炉后,对全球经济放缓的担忧骤然升级,并引发新一轮避险情绪袭击外汇市场。

  杰富瑞(Jefferies LLC)全球外汇主管Brad Bechtel表示:“苹果的消息推动了避险资金流动,这似乎引发了汇市的闪崩。”

  知名金融博客Zerohedge认为,汇市之所以出现多个货币对闪崩,主要是因为市场交投清淡,叠加正值流动性最糟糕的时期,波动很容易就被放大。

  澳洲国民银行(NAB)外汇策略负责人Ray Attrill指出,日本散户投资者也可能是汇率大幅波动背后的推手。

  Attrill说道:“澳元/日元是日本散户交易较为活跃的货币对之一。我想,可能在最初波动之后,算法交易后续也涉及了进来。”

  法国农业信贷银行(Credit Agricole)驻香港外汇策略师David Forrester表示,周四亚洲市场早盘汇率的大起大落源于市场仍有大量日元空头。

  Forrester说道:“尽管日本休市,但日元交叉汇率仍是市场走势的主要推手,这种情况并不奇怪,因为市场日元空头规模依然非常大。”

  Forrester补充道:“在静待周四晚些时候的欧洲、美国动态之际,亚洲市场走势可能会以横盘整理为主。美国的ISM和ADP就业数据对于市场人气至关重要。”

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